Bericht über Zahlungsavise von Händlern - Trust Payments

Diese Funktion steht Händlern zur Verfügung, die unsere Acquiring-Dienste nutzen.

Der Bericht "Zahlungsavis des Händlers" zeigt den Verlauf der Zahlungen, die auf Ihr Geschäftskonto überwiesen wurden, sowie alle anstehenden Zahlungen, die überwiesen werden sollen. Er enthält hilfreiche Informationen, um den Status der Zahlung zu bestimmen, einschließlich des Finanzierungsdatums und der eindeutigen Bankreferenznummer.

Erforderliche Benutzerrollen

Admin, Entwickler, TransactionUser, ViewFeesAndStatements, ViewTransactionsOnly

Wie man Zugang erhält

Wählen Sie in der Seitenleiste "Berichte", um die Seite " Berichte" zu öffnen.
Wählen Sie oben links "MID" und geben Sie dann eine MID für die Suche an.

Die Filter, die Sie in dieser Ansicht auswählen können, hängen von der ausgewählten MID ab (wenn die MID z. B. nur eineWährung von EUR hat, können Sie in der Dropdown-ListeAbrechnung Währung" nurEUR" auswählen).

Wenn Sie mehrere MIDs auswählen, müssen diese durch Komma getrennt werden:

e.g. "000104912345678,000104908642024"
Wählen Sie unter "Gespeicherte Suchvorgänge" die Option "Zahlungsavis für Händler".
Verwenden Sie nun die anderen Dropdown-Listen, um den Bericht zu filtern:
- "Kontotypen" - Wählen Sie den Kontotyp aus:
  - Zahlungskonto - Das Hauptkonto, auf dem die Abrechnung angezeigt werden.
  - Acquiring Fee Account (Gross) - Für Konten, die das Abrechnung verwenden, werden hier nur Gebühren angezeigt.
  - DCC - Für Konten mit aktiviertem DCC werden hier die an Sie gezahlten DCC angezeigt.
  - Rolling Reserve Account - Dieses Konto zeigt die an Sie zu zahlenden rollenden Reservezahlungen an. Erfahren Sie mehr über Rolling Reserve.
  - Feste Rücklage Konto - Dieses Konto zeigt die an Sie zu leistenden Feste Rücklage Zahlungen an. Erfahren Sie mehr über die Feste Rücklage.
- Abrechnung Währung" - Wählen Sie die Währung des erwerbenden Kontos.
- "Zahlungsstatus" - Wählen Sie zwischen "Gehalten", "Freigegeben" und "Gelöscht".
- "Datum (UTC)" - Wählen Sie den Datumsbereich für den Bericht.
Nachdem Sie Ihre Filter ausgewählt haben, wählen Sie"Suchen".

Suchbare Datensätze sind bis zum vorhergehenden Kalendertag verfügbar. Der Versuch, den aktuellen Tag zu durchsuchen, führt zu keinem Ergebnis.

Maximal 1.000 Datensätze können in einen Bericht aufgenommen werden. Sie können größere Berichte erstellen, indem Sie die Optionen für eine "Export"-Suche anstelle einer "On-Screen"-Suche verwenden. Dadurch wird eine Datei zum Herunterladen exportiert.

Bildschirmfoto des Portal : Es gibt zwei Optionen für "Ergebnis anzeigen". Statt "Auf dem Bildschirm" (Standard) wird "Exportieren" ausgewählt.

Jede Zeile in der Tabelle steht für einen Stapel, der Gelder enthält, die auf Ihr Bankkonto überwiesen werden. Für jeden in der Tabelle aufgeführten Stapel werden die folgenden Informationen angezeigt:

Name der Säule	Beschreibung
Währung	Die Abrechnung Währung .
Händler Nr.	Die Händlerkennung (MID).
Name des Händlers	Der Name des Händlers.
Name des Kontos	Der Name des Kontos, der mit der Händlerkennung (MID) verknüpft ist.
Bankleitzahl	Die Bankleitzahl.
BIC/Swift Code	Die Bank Swift code.
Konto	Die Bankkontonummer.
IBAN	Die internationale Bankkontonummer.
Netto Betrag	Der zu überweisende Endbetrag nach allen Gebühren und Anpassungen. Wählen Sie den Hyperlink Nettobetrag für einen bestimmten Stapel, um die Gebührenübersichtsansicht in einer neuen Registerkarte zu öffnen, die eine detaillierte Aufschlüsselung der Berechnung dieses Betrags enthält. Erfahren Sie mehr über den Bericht "Gebührenübersicht".
Lokaler Betrag GBP	Der Nettobetrag in GBP.
Arbeit von Datum	Das Datum, an dem die Abrechnung erstellt wurde.
Datum der Wertstellung	Das Datum, an dem die Abrechnung erstellt wurde.
Funding Date	Das Datum, an dem die Mittel vom Erwerber freigegeben werden. Obwohl wir bestrebt sind, dass das Geld innerhalb eines Tages nach dem Finanzierungsdatum auf Ihrem Geschäftskonto eingeht, kann es manchmal zu Verzögerungen bei Ihrer Bank kommen (z. B. aufgrund eines Feiertags).
Payment Status	Es gibt die folgenden verschiedenen Zahlungszustände: N/A - Die Zahlung ist noch nicht bearbeitet worden. Gehalten - Die Zahlung wird bis zum Erreichen des Zahlungsdatums zurückgehalten. Freigegeben - Die Zahlung wurde an Ihre Bank gesendet. Gelöscht - Die Mittel wurden aus dem Bericht gelöscht. Gelöschte Mittel sind nicht verloren gegangen. Vielmehr wurden sie dem PAR-Konto neu zugewiesen.
Abrechnung Zeitraum	Der Zeitraum Abrechnung gibt an, wann die Abrechnung für die jeweilige Charge erfolgen soll. Dies kann sein: Täglich (netto) Täglich (brutto) Wöchentlich (netto) Wöchentlich (brutto)
Konto Typ	Die Art des Kontos, von dem aus die Zahlung finanziert wird (z. B. "Zahlungskonto", "Konto für Ankaufsgebühren (brutto)").
Bankverbindung	Die eindeutige 16-stellige Referenz, die bei der Zahlungserstellung zugewiesen wird.

Merchant Payment Advice report