Der Bericht "Zahlungsavis des Händlers" zeigt den Verlauf der Zahlungen, die auf Ihr Geschäftskonto überwiesen wurden, sowie alle anstehenden Zahlungen, die überwiesen werden sollen. Er enthält hilfreiche Informationen, um den Status der Zahlung zu bestimmen, einschließlich des Finanzierungsdatums und der eindeutigen Bankreferenznummer.
Erforderliche Benutzerrollen
Admin, Entwickler, TransactionUser, ViewFeesAndStatements, ViewTransactionsOnly
Wie man Zugang erhält
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Wählen Sie "Berichte" in der Seitenleiste, um die Berichte Seite.
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Wählen Sie oben links "MID" und dann eine MID aus dem Dropdown-Feld aus.
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Wählen Sie unter "Gespeicherte Suchvorgänge" die Option "Zahlungsavis für Händler".
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Füllen Sie den Rest des Formulars nach Bedarf aus. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
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Klicken Sie auf "Suche".
Um eine gezieltere Suche durchzuführen, können Sie zusätzliche Filter anwenden, indem Sie auf die Schaltfläche"Erweitert" und dann auf"Filter" auf der linken Seite klicken. Von hier aus können Sie jeden der folgenden Filter aktivieren und auf"Übernehmen" klicken, um Ihre Änderungen zu bestätigen:
| Name des Filters | Beschreibung |
| Konto Typ Id | Filtern Sie die Stapel nach der Kontoart TRU Acquiring (z. B. "Zahlungskonto", "Gebühreneinzugskonto (brutto)"). |
| Account Currency | Filtern Sie Chargen nach dem Währung des TRU Acquiring Kontos. |
| Abrechnung Zeitraum | Filtern Sie die Chargen nach Abrechnung Zeitraum (z. B. "Täglich (Netto)", "Wöchentlich (Brutto)"). |
| Payment Status | Filter für "Gehaltene", "Freigegebene" und "Gelöschte" Chargen. |
Suchbare Datensätze sind bis zum vorhergehenden Kalendertag verfügbar. Der Versuch, den aktuellen Tag zu durchsuchen, führt zu keinem Ergebnis.
Maximal 1.000 Datensätze können in einen Bericht aufgenommen werden. Sie können größere Berichte erstellen, indem Sie die Optionen für eine "Export"-Suche anstelle einer "On-Screen"-Suche verwenden. Dadurch wird eine Datei zum Herunterladen exportiert.
Jede Zeile in der Tabelle steht für einen Stapel, der Gelder enthält, die auf Ihr Bankkonto überwiesen werden. Für jeden in der Tabelle aufgeführten Stapel werden die folgenden Informationen angezeigt:
| Name der Säule | Beschreibung |
| Währung | Die Abrechnung Währung . |
| Händler Nr. | Die Händlerkennung (MID). |
| Name des Händlers | Der Name des Händlers. |
| Name des Kontos | Der Name des Kontos, der mit der Händlerkennung (MID) verknüpft ist. |
| Bankleitzahl | Die Bankleitzahl. |
| BIC/Swift Code | Die Bank Swift code. |
| Konto | Die Bankkontonummer. |
| IBAN | Die internationale Bankkontonummer. |
| Netto Betrag | Der zu überweisende Nettobetrag. Wenn Sie auf den Wert des Nettobetrags für einen bestimmten Stapel klicken, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem die Berechnung des Nettobetrags erläutert wird. Die hier angezeigten Informationen sind dieselben, die auch bei der Anzeige von Zahlungsübersichtsberichten angezeigt werden. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. |
| Lokaler Betrag GBP | Der Nettobetrag in GBP. |
| Arbeit von Datum | Das Datum, an dem die Abrechnung erstellt wurde. |
| Datum der Wertstellung | Das Datum, an dem die Abrechnung erstellt wurde. |
| Funding Date |
Das Datum, an dem die Mittel vom Erwerber freigegeben werden. Obwohl wir bestrebt sind, dass das Geld innerhalb eines Tages nach dem Finanzierungsdatum auf Ihrem Geschäftskonto eingeht, kann es manchmal zu Verzögerungen bei Ihrer Bank kommen (z. B. aufgrund eines Feiertags). |
| Payment Status | Es gibt die folgenden verschiedenen Zahlungszustände:
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| Abrechnung Zeitraum |
Der Zeitraum Abrechnung gibt an, wann die Abrechnung für die jeweilige Charge erfolgen soll. Dies kann sein:
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| Konto Typ | Die Art des Kontos, von dem aus die Zahlung finanziert wird (z. B. "Zahlungskonto", "Konto für Ankaufsgebühren (brutto)"). |
| Bankverbindung | Die eindeutige 16-stellige Referenz, die bei der Zahlungserstellung zugewiesen wird. |
