Der Auszugskopf enthält die wichtigsten Angaben zum Auszug, die auf der angegebenen Händler-ID-Nummer (MID) basieren:
Die Kopfzeile zeigt die MID, Name des Händlers, Abrechnung Währung, APM-Name, Referenznummer, Verarbeitungsdatum und die Abrechnung Methode für den verarbeitenden Händler.
Diese Erklärung folgt der unten dargestellten Struktur:
Processing Summary (Zusammenfassung der Verarbeitung)
Die Processing Summary (Zusammenfassung der Verarbeitung) ist in 2 Abschnitte unterteilt:
1 "Total Abrechnung Amount" - Zeigt die Währung und den Net Settled Amount für alle Transaktionen, die mit APMs auf dem gegebenen MID verarbeitet wurden.
Dies ist der Betrag, den der Händler auf seinem Bankkonto aus den Transaktionen erhält, die mit den auf dem jeweiligen MID aktivierten APMs abgewickelt werden.
2 "Payment Summary (Zahlungsübersicht)" - Zeigt die Aggregationen von Number of Slips (Anzahl der Belege), Gross Amount (Bruttobeträge) und Fee Amounts (Gebührenbeträge), die wie folgt aufgeschlüsselt sind:
a Käufe - Die Anzahl und der Bruttobetrag aller Käufe, die unter Verwendung von APMs auf dem gegebenen MID verarbeitet wurden.
b Erstattungen - Die Anzahl und der Gesamtbetrag aller Erstattungen, die über APMs auf der angegebenen MID verarbeitet wurden.
c Payouts - Die Anzahl und der Gesamtbetrag für alle payouts , die über APMs auf der gegebenen MID verarbeitet wurden.
d Fehlende Mittel - Bei Zahlungsmethoden ohne Zahlungsgarantie zeigt dieses Feld die Anzahl und den Gesamtbetrag aller Transaktionen an, bei denen keine Mittel vorhanden sind. nicht für die Zahlung gesichert sind.
e Geldeingänge - Bei Zahlungsmethoden ohne Zahlungsgarantie zeigt dieses Feld die Anzahl und den Gesamtbetrag aller Transaktionen an, bei denen Gelder für die Zahlung gesichert sind.
f Bearbeitungsgebühren - Umfasst die Gebühren für die Devisenmarge, Transaktionsgebühren, %-Gebühren, Rückerstattungsgebühren und Payout Gebühren.
g Nebendienstleistungen - Beinhaltet alle Bruttobeträge für alle Arten von Nebendienstleistungen.
h Zusatzgebühren - Enthält eine Zusammenfassung aller Gebühren für alle Zusatzdienste.
i Nettoaktivität - Berechnung der Nettoaktivität durch Aggregation von Verkäufen, Verarbeitungsgebühren, Nebendienstleistungen und Nebengebühren
Wie wird die Net Activity (Nettoaktivität) berechnet?
Netto-Aktivität (i) = Käufe (a) - (Bearbeitungsgebühren (f) + Nebendienstleistungen (g) + Zusatzgebühren (h))
j Eröffnungssaldo - Alle unbezahlten/eingezogenen Saldi, die vom vorhergehenden Abrechnung Tag(en) übertragen wurden.
k Abrechnung Betrag - berechnet durch Aggregation von Nettoaktivität und Eröffnungsbilanz
Wie wird der Settlement Amount (Abrechnung Betrag) berechnet?
Abrechnung Betrag (k) = Nettoaktivität (i) + (± Eröffnungsbilanz (j))
l Abschlusssaldo - Jeder unbezahlte/eingetriebene Saldo, der auf den/die nächsten Abrechnung Tag(e) übertragen wird.
Processing Breakdown (Aufschlüsselung der Verarbeitung)
Dieser Abschnitt zeigt eine Aufschlüsselung der bearbeiteten Anträge:
Die Verarbeitungsübersicht zeigt die Gesamtzahl der Transaktionen, Bruttobeträge, Trx-Gebühren und FX-Gebühren (Fremdwährungsgebühren) für alle Transaktionen, gruppiert nach Buchungsdatum und Transtyp (Kauf, Erstattung oder Payout).
Ancillary Services & Fees (Nebendienstleistungen und Gebühren)
Der Abschnitt Nebendienstleistungen & Gebühren enthält alle anderen Dienstleistungen und Gebühren, die nicht unter die anderen oben dokumentierten Abschnitte fallen. Hier werden die Anzahl der Belege, die Bruttobeträge und die angefallenen Gebühren für die unten links aufgeführten Kriterien angezeigt.
Der Gross Amount (Bruttobetrag) und der Total Amount (Gesamtbetrag) der Gebühren werden auch in der Processing Summary (Zusammenfassung der Verarbeitung) am Anfang des Auszugs angezeigt.
Gesamtsummen
Der grüne Balken (unter der Tabelle "Zusatzdienste und -gebühren"), wie unten dargestellt, enthält die Gesamtsummen für den in der Erklärung enthaltenen APM, da er sowohl die Gesamtsummen der Aufschlüsselung der Verarbeitung als auch die Gesamtsummen der Zusatzdienste und -gebühren zusammenfasst:
